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MAGIC Tesouraria &  
                     Contratos

O conceito de tesouraria

“...é instrumentalizar o acompanhamento dos recebimentos e pagamentos
diários disponibilizando informações gerenciais de tesouraria, para prover
em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os compromissos
diários. As sobras são aplicadas em operações de curto prazo e as faltas
são supridas com recursos captados no mercado, junto à instituições
financeiras; e nas empresas maiores, são captadas por meio de emissão
de papéis de curto prazo no mercado de capitais, bonds e commercial
papers.” (Barboza & Rodriguez, 2006)

Principais atividades da tesouraria

• Gestão de Caixa
• Cash Forecasting / Liquidity Planning
• Aplicações Financeiras
• Empréstimos e Financiamentos
• Derivativos
• Operações de Câmbio
• Garantias e Seguros
• Gestão de Risco
• Relacionamento Bancário
• Compliance

Gestão de Caixa

• Conciliação financeira     
   – Extratos bancários (conectividade, layouts, ...)
   – Processo de conciliação (critérios, volume, ...)
• Controle de contas correntes e atualização de saldos
   – Saldos: banco, conciliado, bloqueado, disponível, caixa
   – Controle de tarifas bancárias
• Centralização de caixa
   – Zero Balance Account (ZBA)
   – Target Pooling, Notional Pooling, Netting...
   – Intercompany (Mútuos)
• Transferências Bancárias (conectividade, layouts, ...)
• Administração de fluxo diário de caixa (recebimentos, pagamentos,
   compromissos, transações eventuais, ...)
• Contabilização (transferências bancárias, tarifas, ...)

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Cash Forecasting / Liquidity Planning

• Elaborar e administrar o fluxo de caixa previsto
   – Coleta e análise de informações para previsão (que sensibilizam caixa)
   – Departamentos, subsidiárias, sistemas, manual, ...
   – Estrutura de consolidação e análises gerenciais
   – Análise detalhada por rubricas financeiras (caixa)
   – “Curto prazo”: Contas a Pagar, Contas a Receber
   – “Médio prazo”: Compras, Vendas
   – “Longo prazo”: Orçamento Econômico
   – Métodos de projeção, sazonalidade, série histórica, ...
   – Operações financeiras (saldos, fluxo de pagamentos, ...)
   – Moedas diversas, apuração de ganho e perda cambial

Cash Forecasting / Liquidity Planning (cont.)

• Atualizar e acompanhar fluxo de caixa realizado
   – Comparação de real x previsto
   – Ajustes e ações corretivas, baseando-se em análise de variações
• Simulação de cenários
   – Alteração de variáveis como câmbio, taxa de juros
   – Simulação de eventos de caixa
   – Comparativos de cenários (pessimista, otimista, provável, ...)
• Saldo Mínimo de Caixa
• Retroalimentação do orçamento econômico (realizado)

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Operações Financeiras

Características

• Atualização de indicadores econômicos
• Cotação e contratação de instrumentos financeiros
• Gestão de limites de crédito e de concentração
• Liquidações / Amortizações / Resgates ...
• Apuração de saldos, conforme regras pactuadas (accrual)
• Cálculo de impostos: IR, IOF, Come-cotas, ...
• Contabilização (caixa, apropriações/provisões)
• Simulação de operações financeiras
• Gestão de caixa: saldo disponível, aplicação de excedente, empréstimos de curto prazo
• Cash Forecasting: fluxos de parcelas projetas
• Gestão de contratos de mútuos (intercompany)

Magic Tesouraria &
                     Contratos

É um sistema muito amigável e simples de se utilizar

1

Clientes exigindo respostas rápidas e precisas

Processos em tempo real, confiança e segurança nas informações com utilização de ferramentas tecnológicas e mobilidade.

2

Baseada em uma inovação tecnológica revolucionária

- RIA (do inglês Rich Internet Application).
- permite total mobilidade,
- não utiliza o browser,
- total segurança no tráfego de informações. 

3

Mantém o investimento inicial – ROI

- Evolução tecnológica:
- acompanha a evolução global de tecnologia,
- fácil inclusão de novas mídias,
- novas plataformas

O Conceito

 

 

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Tela inicial e DashBoard

1


VISÃO DE ENDIVIDAMENTO / APLICAÇÃO DE FORMA GRÁFICA.

2


INFORMATIVOS DE ÍNDICES ECONÔMICOS.

3

QUADRO DE ALERTA DAS OPERAÇÕES COM VENCIMENTOS A LIQUIDAR.

Controle Tesouraria

Visão por Entidades

Fluxo de caixa parametrizável para atender estruturas de diferentes níveis de complexidade: por empresa, bancos, diário e mensal

Estrutura do Fluxo de Caixa

Definição de rubrica financeira multi-nível, da visão operacional à gerencial e de diferentes negócios

Visão financeira e bancária

Acompanhamento dos movimentos de caixa em função de sua natureza financeira (receita / despesa, geração de caixa e saldos inicial e final)

“Drill-Down”

Disponível o recurso de drill-down, possibilitando o detalhamento de movimentos a partir de valores consolidados. 

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Fluxo de Caixa

1

Várias Visões

Fluxo de vendas, onde temos varias visões de fluxo com distribuição diário.

2


Fluxo de Vendas de Curto e Longo Prazo

3

Recurso de Drill-Down

Podemos obter os movimentos analíticos, e também o controle da taxa descontada pela administradora e comparando com o negociado, onde os valores em vermelho o sistema sinalizou uma divergência na taxa.   

Transferência Eletrônica

1

Transferência entre c/c: balanceamento parametrizável dos saldos das contas correntes da empresa ou entre as contas das empresas, de forma automática; saldos objetivo, definição de contas correntes e empresas centralizadoras, grupos de transferência. 

2

Transferência manual: simples e rápida executada na própria tela de transferência. 

3

Simulação: possibilidade de simular transferências e visualizar o impacto sobre os saldos das contas correntes, sem afetá-las. 

4

Execução da transferência: transferências podem ser efetivadas por emissão de cartas ou meio eletrônico - geração de arquivo eletrônico para o banco (padrão CNAB / FEBRABAN). 

Conciliação Financeira

Com a importação do extrato sua conciliação bancária torna-se eficaz, através somatória de valores você corrige distorção de valores criando de forma automática o ajuste financeiro.

Conciliação financeira automática

Parametrização de critérios de conciliação sofisticados, possível a criação automática de lançamentos. 

Conciliação financeira manual

Tratamento dos pendentes de conciliação de maneira simples e ágil. 

tarifas bancárias

Geração contábil e controle de saldos de tarifas bancárias. 

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Importação de Extratos

Tela de importação do extrato , você seleciona o Tipo de Arquivo e faz a leitura automática de vários extratos simultaneamente. 

Extratos

Tratamento do extrato bancário, incluindo o CNAB/FEBRABAN, 240 posições. 

Tradutor de extratos

Ferramenta que permite à padronização dos códigos e históricos bancários, aumentando, assim, a eficiência da conciliação financeira

Operação de Contratos

Integração nativa: Geração automática dos movimentos de caixa e lançamentos das parcelas futuras no fluxo de caixa para o módulo de Tesouraria.

Parametrização flexível

Configuração de regras de valorização de moedas e índices econômicos pelo próprio usuário, tais como: CDI ANUAL, DÓLAR, EURO,e outros. 

Registro e controle de cada operação financeira

Saldos em qualquer data, na moeda original e em reais, resgates, liquidações, prazo médio, valor no vencimento. 

Limites de créditos por bancos

Gestão de limites de créditos e de concentração bancária. 

Contabilização automática das operações de curto e longo prazo

Apropriações de juros e encargos, variações cambiais / monetárias, transferências de longo para curto prazo. 

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Tabelas e parametrizações

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TIPOS DE CÁLCULOS DOS IMPOSTOS( IR, IOF e OUTROS)

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 TELA DE PARCELAS LIQUIDADAS E FUTURAS ATRAVÉS DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO

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TELA DE APROPRIAÇÃO MENSAL POR MODALIDADE

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TELA DE GERAÇÃO DO LOTE CONTÁBIL A SER INTEGRADO COM O ERP COM PARAMETRIZAÇÃO DO PERIODO CONTÁBIL

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Suporte - Vários Níveis

                                     - suporte local pela equipe de parceiros,
                                     - suporte MagicNetwork pela equipe de consultores,
                                     - suporte Magic Internacional nos casos mais complexos  

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Endereço

Rua Ribeiro de Lima, 453
BlocoD - Sala 411                     
Bom Retiro - São Paulo, SP 01122-000

Contatos

Email: comercial@magicnetwork.com.br suporte@magicnetwork.com.br             
Telefone: +55(11) 3807 9990 
Suporte: +55 (11) 3337 7437